PDV - Abertura de caixa

Objetivo

A abertura de caixa deve ser realizada no início das atividades para informar o saldo inicial em dinheiro disponível na gaveta. Esse valor será utilizado como base para o controle do caixa durante o dia.

Pré-requisitos

• Ter acesso ao PDV.
• Ter o valor inicial em dinheiro disponível fisicamente na gaveta.
• Conferir o valor antes de informar a abertura do caixa.

Como realizar a abertura do caixa

1. Informe o saldo inicial

Ao iniciar as atividades no PDV, o sistema solicitará o valor inicial do caixa.

1. Informe o valor em dinheiro disponível fisicamente na gaveta.
2. Considere o valor destinado às operações do dia, como o dinheiro utilizado para troco.
3. Confirme a abertura do caixa.

Exemplo: se houver R$ 50,00 em dinheiro na gaveta para iniciar as operações, informe R$ 50,00 como valor de abertura.

Resultado esperado: após a confirmação, o caixa estará aberto e pronto para registrar as vendas do dia.

 

Conferência do caixa no final do dia

Antes de realizar o encerramento, é importante conferir se o valor físico em dinheiro corresponde ao valor apresentado pelo sistema.

1. Acesse o fechamento do caixa

1. Na tela do PDV, clique no botão de fechar "X".
2. O sistema apresentará os valores referentes ao caixa.

Resultado esperado: o sistema exibirá o valor de abertura somado às vendas realizadas em dinheiro.

 

2. Confira o dinheiro físico

1. Conte o dinheiro disponível fisicamente na gaveta.
2. Compare o valor contado com o valor apresentado pelo sistema.
3. Verifique se os valores são iguais.

Exemplo: se o sistema apresentar R$ 112,40, o dinheiro disponível na gaveta deverá corresponder a esse valor.

Resultado esperado: o valor físico em dinheiro deverá estar de acordo com o valor apresentado pelo sistema.

3. Cancele a tela de fechamento para realizar a movimentação

Após conferir os valores, não finalize o fechamento do caixa ainda.

1. Após realizar a conferência, clique em Cancelar.
2. Retorne ao PDV para realizar a movimentação do saldo.

Resultado esperado: a tela de fechamento será cancelada e será possível continuar o procedimento de movimentação do dinheiro.

Sangria e transferência do saldo

Após a conferência, o valor em dinheiro pode ser retirado do caixa por meio de uma sangria. O objetivo é registrar corretamente a saída do dinheiro e deixar a conta de movimentação do caixa com saldo zerado para o próximo dia.

1. Acesse as funções de movimentação

1. Após cancelar a tela de fechamento, retorne ao PDV.
2. Acesse as funções de movimentação disponíveis no sistema.

 

2. Realize a sangria

1. Realize uma Sangria do valor acumulado em dinheiro.
2. Retire fisicamente o valor correspondente da gaveta.

Resultado esperado: o valor retirado do caixa será registrado no sistema por meio da sangria.

3. Transfira o valor para a conta bancária

1. Destine o valor retirado para a conta bancária correspondente.
2. No exemplo utilizado, o valor será transferido para a conta Banco Inter.

 

Resultado esperado: o valor retirado do caixa será registrado na conta de destino e a Conta Corrente Dinheiro ficará com saldo de R$ 0,00.

Resultado esperado

Ao concluir o procedimento:

• O valor inicial do caixa terá sido registrado corretamente.
• As vendas em dinheiro terão sido consideradas na conferência.
• O dinheiro físico terá sido comparado com o valor apresentado pelo sistema.
• A sangria terá registrado a retirada do dinheiro do caixa.
• O valor poderá ser transferido para a conta bancária correspondente.
• A Conta Corrente Dinheiro ficará zerada para o início do próximo dia.

Dicas importantes

• Confira o saldo inicial: informe somente o valor que realmente está disponível fisicamente na gaveta no início do dia.
• Faça a conferência antes do fechamento: compare o dinheiro físico com o valor apresentado pelo sistema.
• Não finalize o caixa antes da conferência: primeiro confira os valores e, conforme o procedimento, utilize Cancelar para realizar a movimentação do saldo.
• Registre a sangria: a retirada do dinheiro deve ser registrada no sistema para manter o controle financeiro correto.
• Mantenha a conta de dinheiro organizada: a transferência do saldo evita que o valor de um dia seja misturado ao movimento do dia seguinte.

Erros comuns

O valor físico não corresponde ao valor apresentado pelo sistema

Realize uma nova contagem do dinheiro disponível na gaveta e confira o valor apresentado na tela de fechamento antes de prosseguir.

O caixa inicia o dia com saldo do dia anterior

Confira se o procedimento de sangria e transferência foi realizado corretamente no encerramento do dia anterior. O objetivo é deixar a Conta Corrente Dinheiro com saldo de R$ 0,00.

O caixa foi fechado antes da conferência

O procedimento recomendado é conferir primeiro o valor físico e o valor apresentado pelo sistema. Após a conferência, utilize Cancelar para continuar com a movimentação do saldo.