Como fazer a conciliação de Extrado OFX

 

Objetivo

A conciliação de Extrato OFX permite importar para o GestãoPro as movimentações de uma conta corrente a partir de um arquivo OFX fornecido pelo banco.

Esse procedimento facilita a conferência das movimentações bancárias e ajuda a manter os lançamentos financeiros do sistema de acordo com o extrato da conta.

Pré-requisitos

• Ter acesso ao módulo Financeiro do GestãoPro.
• Ter a conta corrente cadastrada e disponível no sistema.
• Ter o arquivo OFX baixado do banco.
• O arquivo OFX deve corresponder à conta corrente que será utilizada na conciliação.

Como fazer a conciliação do Extrato OFX

1. Acesse o Caixa

1. Acesse o caminho Menu → Financeiro → Caixa.
2. Na tela de Caixa, localize os botões disponíveis na parte inferior da tela.
3. Clique no botão correspondente à conciliação e selecione Conciliar Extrato OFX.

 

Resultado esperado: o sistema abrirá a tela de conciliação do extrato OFX.

2. Selecione a conta corrente

1. Na tela de conciliação, localize o campo de seleção da conta corrente.
2. Selecione a Conta Corrente que corresponde ao extrato que será importado.

 

Resultado esperado: a conta corrente selecionada ficará definida para receber a leitura do extrato.

3. Leia o arquivo OFX

1. Clique em Ler Extrato OFX.
2. Localize no computador o arquivo OFX baixado do banco.
3. Selecione o arquivo e confirme a abertura.

 

Resultado esperado: o GestãoPro realizará a leitura do arquivo OFX e carregará as informações do extrato para o processo de conciliação.

4. Confira as informações

1. Confira se a conta corrente selecionada corresponde à conta do arquivo OFX.
2. Verifique as movimentações apresentadas pelo sistema.
3. Prossiga com a conciliação conforme as informações apresentadas na tela.

Resultado esperado: as movimentações do arquivo OFX estarão disponíveis no GestãoPro para conferência e conciliação.

Dicas importantes

• Baixe o arquivo OFX diretamente pelo internet banking ou aplicativo do banco, quando essa opção estiver disponível.
• Antes de importar, confirme se o arquivo OFX pertence à mesma conta corrente selecionada no GestãoPro.
• Utilize um arquivo OFX correspondente ao período que deseja conferir.
• Evite utilizar arquivos de contas bancárias diferentes da conta selecionada no sistema.
• Após a leitura do arquivo, confira as movimentações antes de concluir a conciliação.

Erros comuns

Arquivo OFX não localizado

Verifique a pasta onde o arquivo foi salvo após o download. Caso necessário, baixe novamente o extrato no formato OFX pelo banco.

Conta corrente incorreta

Confira se a conta corrente selecionada no GestãoPro corresponde à conta bancária utilizada para gerar o arquivo OFX.

Arquivo não é reconhecido

Confirme se o arquivo selecionado é realmente um OFX e se o download foi concluído corretamente. Se necessário, gere e baixe o extrato novamente pelo banco.

Como baixar o extrato OFX dos principais bancos

O processo para baixar um arquivo OFX pode variar de acordo com o banco. Normalmente, é necessário acessar o internet banking, localizar a opção de Extrato e selecionar o formato OFX para realizar o download.

Após baixar o arquivo, retorne ao GestãoPro e siga o caminho Menu → Financeiro → Caixa → Conciliar Extrato OFX para realizar a leitura do arquivo.