Como gerenciar a antecipação de recebiveis e Factoring

Objetivo

A antecipação de recebíveis permite que a empresa receba antecipadamente valores que seriam recebidos futuramente, como títulos e boletos.

Quando a antecipação é realizada por meio de uma empresa de Factoring, os títulos selecionados são vendidos para a Factoring e a empresa recebe o valor líquido da operação em sua conta corrente.

No GestãoPro, é possível registrar essa operação para manter o controle financeiro da antecipação e dos valores recebidos.

Pré-requisitos

• Ter os títulos que serão antecipados cadastrados no GestãoPro.
• Ter a conta corrente que receberá o valor da antecipação cadastrada no sistema.
• Ter o banco ou a empresa de Factoring cadastrada para realizar a operação.
• Ter em mãos o valor líquido que será recebido pela empresa.

Como cadastrar uma antecipação de recebíveis

1. Acesse a tela de Antecipação de Recebíveis

1. Acesse o caminho Menu → Financeiro → Antecipação de Recebíveis.
2. Na tela de Antecipação de Recebíveis, acesse a guia Cadastro.
3. Clique em Inserir para iniciar um novo lançamento.

 

Resultado esperado: o sistema abrirá o cadastro de uma nova operação de antecipação de recebíveis.

2. Selecione o Banco ou Factoring

1. No cadastro da operação, selecione o Banco/Factoring que realizará a antecipação.
2. Se a empresa ainda não estiver cadastrada, clique na pasta amarela ao lado do campo para realizar o cadastro.

 

Resultado esperado: o Banco ou a Factoring ficará definido como responsável pela operação de antecipação.

3. Cadastre o Banco ou a Factoring, se necessário

Quando o Banco ou a empresa de Factoring ainda não estiver cadastrado, utilize a opção de cadastro disponível na pasta amarela.

1. Clique na pasta amarela ao lado do campo Banco/Factoring.
2. Na tela de cadastro, acesse a guia Cadastro.
3. Clique em Inserir.
4. Preencha os dados solicitados para o cadastro.
5. Finalize o cadastro.

 

Resultado esperado: o Banco ou a Factoring ficará cadastrado e poderá ser selecionado na operação de antecipação.

4. Selecione os títulos que serão antecipados

1. Após selecionar o Banco ou a Factoring, localize a opção Descrição.
2. Clique no campo e pressione Enter para buscar os títulos disponíveis.
3. Selecione as contas que serão vendidas para a Factoring.
4. Após selecionar os títulos desejados, pressione Enter.

 

Resultado esperado: os títulos selecionados serão vinculados à operação de antecipação de recebíveis.

5. Informe a conta corrente e o valor recebido

1. Selecione a Conta Corrente que receberá o valor da antecipação.
2. Informe o valor líquido que será efetivamente recebido pela empresa.

 

Resultado esperado: a operação ficará configurada com a conta que receberá o dinheiro e com o valor líquido da antecipação.

6. Salve a operação

1. Confira as informações preenchidas.
2. Verifique se o Banco/Factoring, os títulos, a conta corrente e o valor líquido estão corretos.
3. Clique em Salvar.

Resultado esperado: a operação de antecipação será registrada no GestãoPro.

7. Realize a antecipação

1. Após salvar a operação, acesse Ações.
2. Selecione a opção Realizar.
3. Prossiga com a operação conforme apresentado pelo sistema.

 

Resultado esperado: a antecipação de recebíveis será realizada no sistema, considerando os títulos selecionados e o valor líquido informado para recebimento.

Resultado esperado

• A operação de antecipação de recebíveis fica registrada no GestãoPro.
• Os títulos selecionados são vinculados à operação de antecipação.
• O Banco ou a Factoring responsável fica registrado na operação.
• A conta corrente que receberá o valor é informada no lançamento.
• O valor líquido recebido pela empresa é registrado na operação.

Dicas importantes

• Confira cuidadosamente os títulos antes de realizar a antecipação.
• Certifique-se de que o Banco ou a Factoring selecionado está correto.
• Informe o valor líquido que efetivamente entrará na conta corrente.
• Confira a conta corrente antes de realizar a operação.
• Antes de clicar em Realizar, revise todos os dados cadastrados.

Erros comuns

Banco ou Factoring não cadastrado

Se o Banco ou a Factoring não aparecer para seleção, utilize a pasta amarela ao lado do campo para realizar o cadastro. Depois de cadastrar, retorne à operação e selecione a empresa desejada.

Títulos incorretos selecionados

Confira os títulos apresentados após utilizar a opção Descrição e pressionar Enter. Selecione somente as contas que realmente serão vendidas para a Factoring.

Valor líquido informado incorretamente

O valor informado deve corresponder ao valor líquido que será efetivamente recebido na conta corrente. Confira esse valor antes de salvar e realizar a operação.

Conta corrente incorreta

Antes de realizar a antecipação, confirme se a conta corrente selecionada é a conta que receberá o valor da operação.