Como filtrar informações no financeiro caixa e exportar para o excel

Na tela Fluxo de Caixa, é possível consultar informações do financeiro, incluindo Contas a Pagar e Contas a Receber. Por meio dos filtros disponíveis, você pode personalizar a consulta de acordo com as informações que deseja visualizar.

Além da consulta, o GestãoPro permite exportar os dados filtrados para o Excel e visualizar o resultado para impressão.

Como acessar o Fluxo de Caixa

1. Acesse o caminho Menu → Financeiro → Caixa ou clique no botão de atalho CAIXA.

O sistema abrirá a tela Fluxo de Caixa, onde estarão disponíveis os filtros e as informações financeiras para consulta.

Como filtrar as informações do Fluxo de Caixa

Os filtros localizados na parte superior da tela permitem definir quais informações serão apresentadas na consulta. Neste exemplo, serão utilizados filtros para visualizar somente determinadas contas e situações de pagamento.

1. Selecione o tipo de conta que deseja consultar.

   Para visualizar somente as informações de Contas a Receber, desmarque o filtro Contas a Pagar. Da mesma forma, para visualizar somente Contas a Pagar, desmarque o filtro Contas a Receber.

2. Defina a situação dos pagamentos.

   Para visualizar somente as parcelas que já foram pagas, desmarque o filtro Pagto. Pendente. Caso queira consultar somente as parcelas pendentes, desmarque a opção Pagto. Confirmado.

Exportar os dados para o Excel

1. Depois de aplicar os filtros desejados, clique em Exportar.
2. O GestãoPro exportará as informações que estiverem sendo apresentadas na listagem para o formato Excel.

Visualizar e imprimir as informações

1. Depois de aplicar os filtros desejados, clique em Visualizar.
2. O sistema apresentará a visualização das informações filtradas, permitindo a impressão do relatório.

• Importante: as opções Exportar e Visualizar considerarão somente as informações que estiverem listadas no momento da ação.

Filtros disponíveis no Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa possui diversos filtros que permitem refinar a consulta. A seguir, veja a finalidade de cada campo.

1. Código

O campo Código se refere ao código da parcela.

2. Descrição da Fatura

O campo Descrição da Fatura permite consultar pela descrição inserida na geração da fatura.

3. Nome Fantasia - Empresa

O campo Nome Fantasia - Empresa se refere à empresa para a qual a fatura foi gerada, considerando o seu nome fantasia.

4. Valor

O campo Valor se refere ao valor da parcela.

5. Nota Fiscal

O campo Nota Fiscal permite consultar pelo número da Nota Fiscal indicado na geração da fatura.

6. Cond.Pagto

O campo Cond.Pagto se refere à condição de pagamento inserida no pedido ou na geração da fatura.

7. Obs.Conta

O campo Obs.Conta permite filtrar pela informação inserida no campo Observação da conta gerada.

8. Conta Corrente

O filtro Conta Corrente permite selecionar uma ou mais contas correntes para serem consideradas na consulta.

Ao clicar com o botão direito do mouse dentro do menu de contas, o usuário terá as opções Marcar Todas e Desmarcar Todas.

9. Emissão

O filtro Emissão permite definir um período para a consulta, informando uma data inicial no campo De e uma data final no campo Até.

Esse filtro considera a data de emissão da Conta a Pagar ou da Conta a Receber.

10. Vencto e Pagto

Os filtros Vencto e Pagto também permitem definir um período para a consulta, podendo considerar dias, semanas, meses ou anos.

• Vencto: considera a data de vencimento da parcela.
• Pagto: considera a data de pagamento da parcela dentro do período informado.

É possível desmarcar um dos filtros caso ele não deva ser considerado na consulta. Quando os dois estiverem marcados, o sistema priorizará a data de pagamento.

11. Plano de Contas

O filtro Plano de Contas permite consultar pelos planos de contas inseridos nas Contas a Pagar ou Contas a Receber.

12. Ref.Busca

O campo Ref.Busca corresponde à referência de busca da conta.

13. Obs.Parcela

O campo Obs.Parcela permite filtrar pelas informações inseridas no campo Observação da parcela.

14. Contas a Pagar e Contas a Receber

Esses filtros permitem definir qual tipo de conta será considerado na consulta.

• Com Contas a Pagar e Contas a Receber marcados, o sistema apresentará os dois tipos de contas.
• Ao desmarcar uma das opções, o sistema apresentará somente o tipo de conta que permanecer marcado.

15. Pagto Pendente e Pagto Confirmado

Esses filtros permitem definir se a consulta deverá considerar pagamentos pendentes, confirmados ou ambos.

• Ao desmarcar uma das opções, o sistema considerará somente a opção que permanecer marcada.
• Com as duas opções marcadas, o sistema apresentará primeiro os pagamentos confirmados e depois os pendentes.

Resumo do processo

1. Acesse Menu → Financeiro → Caixa ou utilize o atalho CAIXA.
2. Defina os filtros de acordo com as informações que deseja consultar.
3. Confira a listagem apresentada pelo sistema.
4. Utilize Exportar para gerar os dados em Excel.
5. Utilize Visualizar para visualizar e imprimir as informações filtradas.

Importante: tanto a exportação quanto a visualização consideram os dados que estiverem sendo apresentados na listagem após a aplicação dos filtros.