Como filtrar informações no financeiro caixa e exportar para o excel

Fluxo de Caixa

Na tela Fluxo de Caixa podemos consultar informações de todo financeiro (contas a pagar e receber). Utilizando os filtros podemos realizar diversas consultas diferentes, fazer impressão (relatório do fluxo de caixa), exportar as informações para Excel, etc.

Neste manual veremos como filtrar, exportar e visualizar as informações filtradas e em seguida faremos uma breve descrição com exemplo em imagem sobre cada campo de filtro contidos na tela de Fluxo de Caixa.

 

 

Como Filtrar e Exportar para Excel

 

Neste exemplo veremos como Filtrar, Exportar para Excel e Visualizar a listagem para imprimir após utilizar alguns filtros.

A) Abra o 'Menu' "Financeiro" e clique em ''Caixa'' ou clique no botão de atalho ''CAIXA''.

 

 

B) Primeiro desmarquei o filtro de Contas a Pagar para ver somente o Contas a Receber (você pode desmarcar o contas a receber para ver somente o contas a pagar).

C) Depois desmarquei o filtro Pagto. Pendente, para que o sistema mostre somente as parcelas que já foram pagas (baixadas), mas você pode optar em ver somente as parcelas "Pendentes" de pagamento desmarcando a opção Pagt. Confirmado.

D) Após você pode escolher clicar em "Exportar" para o exportar em formato Excel.

E) Também pode clicar em "Visualizar" para imprimir.

Obs:Ambas opções (D-Exportar e E-Visualizar) serão consideradas somente o que estiver listado no momento.

 

 

 

 

Filtros do Fluxo de Caixa

 

 

No Fluxo de Caixa temos diversos filtros na parte superior da tela. Vamos falar um pouco sobre cada campo do filtro:

 

 

1) Código: Este campo se refere ao Código da PARCELA.

 

 

2) Descrição da Fatura: Este campo se refere a descrição inserida na geração da fatura.

 

 

3) Nome Fantasia - Empresa: Este campo se refere a empresa ao qual foi gerado a fatura, no caso o nome Fantasia:

 

 

4) Valor: Este campo se refere ao valor da Parcela.

 

 

5) Nota Fiscal: Este campo se refere ao número da Nota Fiscal (indicada ao gerar na geração da fatura).

 

 

6) Cond.Pagto: O campo se refere a Condição de Pagamento inserido no pedido ou na geração da fatura. 

 

 

7) Obs.Conta: Este campo é referente ao campo  "Observação"  na conta gerada.

 

 

8) Conta Corrente: No filtro podemos selecionar uma ou mais contas correntes a serem consideradas na busca. Clicando com o botão direito do mouse dentro do 'menu', o usuário tem opções de Marcar Todas e Demarcar Todas.

 

 

9) Emissão: Neste filtro podemos escolher o período que queremos considerar na consulta, sendo o primeiro "De" (Início)  e "Até"(Fim). Este filtro busca a emissão da Conta a Pagar ou a Receber.

 

 

10) Vencto e Pagto: Estes campos, assim como o campo Emissão, serve para buscar por período (dias, semanas, meses ou ano(s) ).

Vencto: Este filtro se refere ao Vencimento da Parcela

Pagto: Neste filtro você pode considerar pela data de pagamento da parcela dentro do período indicado pelo usuário.

O usuário pode desmarcar umas das duas caso não queira considerar. Deixando as duas marcadas, o sistema priorizará a data de pagamento.

 

 

11) Plano de Contas: Este  filtro busca por planos de contas inseridos na conta a Pagar  ou a Receber.

Veja: Como vincular um plano de contas a uma conta a receber ou conta a pagar no GestãoPro.

 

 

12) Ref.Busca: O campo "REFBUSCA" é a referência de busca da conta.

 

 

13) Obs.Parcela: Neste campo podemos filtrar pelo campo "Observação" da parcela.

 

14) Contas a Pagar e Contas a Receber: Nestes filtros podemos indicar qual tipo de contas queremos filtrar. Deixando ambas marcadas, o sistema trará as duas contas, desmarcando uma, o sistema trará somente a conta marcada.

 

15) Pagto Pendente e Pagto Confirmado: Neste filtro podemos considerar os pagamentos pendentes e/ou confirmados, desmarcando um no sistema considerará apenas o marcado. Deixando os dois marcados o sistema trará primeiro os confirmados e depois os pedentes.